长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A (025174.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7499元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率328.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.64% (601 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A(025174) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 328.57% | 1.15亿元 | 1.14亿元 | 4,312.28万元 | 2,046.93万元 |