长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A (025174.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模2,321.51万元 (2026-03-31) 基金净值0.7887元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率-21.13% (586 / 589)
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A(025174) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A.(025174) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.85元	2,321.51万	2,721.90万元	--
2025-12-31	--	2,687.37万	3,396.14万元	--
2025-09-30	--	4,081.15万	4,018.07万元	--
2025-08-20	--	--	4,018.07万元	--