长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A (025174.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7376元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-26.24% (595 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A(025174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-08 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-07-07 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-07-06 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-03 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-07-02 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-01 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-30 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-06-29 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-06-26 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-06-25 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-06-24 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-06-23 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-06-22 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-06-18 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-06-17 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-06-16 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-06-15 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-06-12 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-06-11 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-10 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-09 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-08 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-06-05 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-06-04 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-03 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-02 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-01 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-05-29 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-05-28 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-05-27 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-05-26 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-05-25 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-05-22 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-05-21 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-20 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-05-19 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-18 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-15 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-14 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-13 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-12 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-05-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-08 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-05-07 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-06 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-28 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-27 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |