长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A (025174.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7913元 (2025-12-30) 基金经理曲少杰梁福睿成立以来分红再投入年化收益率-20.87% (574 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A(025174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-12-29 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-12-26 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-12-25 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-12-24 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-12-23 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-12-22 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-12-19 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-12-18 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-12-17 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2025-12-16 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2025-12-15 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-12-12 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-11 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-12-10 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-12-09 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-12-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-12-05 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-12-04 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-12-03 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-12-02 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-12-01 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2025-11-28 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-11-27 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-11-26 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-11-25 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-11-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-11-21 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-11-20 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-11-19 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-11-18 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-11-17 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-11-14 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-11-13 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-11-12 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-11-11 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-11-10 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2025-11-07 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-11-06 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-11-05 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-11-04 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-11-03 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-10-31 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-10-30 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-10-29 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-10-28 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-10-27 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2025-10-24 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-10-23 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2025-10-22 | 0.8873元 | 0.8873元 |