长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A (025174.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8196元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-18.04% (582 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A(025174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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