长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A (025174.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8196元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-18.04% (582 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A(025174) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,080.08万 | 86.15% |
| (其中) 股票 | 7,080.08万 | 86.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,051.07万 | 12.79% |
| 3 | 其他资产 | 87.31万 | 1.06% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.15%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,080.08万 | 86.15% |
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