长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A (025174.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7593元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率328.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.79% (598 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A(025174) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,312.28万 | 71.14% |
| (其中) 股票 | 4,312.28万 | 71.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,381.63万 | 22.79% |
| 3 | 其他资产 | 367.54万 | 6.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.14%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,312.28万 | 71.14% |
加载中......