长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A (025174.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7593元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率328.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.79% (598 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A(025174) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.35% | -0.94% | 4.28% | 3.24% | -11.40% | -8.17% | 2.67% | 10.05% | -6.19% | -- | -- | -- | -4.04% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.78% | -10.32% | 2.19% | -9.32% | -20.87% |