华泰保兴兴元180天封闭债券A (025156.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9936元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (7196 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴兴元180天封闭债券C |
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华泰保兴兴元180天封闭债券A(025156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-07 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-06 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-01 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |