华泰保兴兴元180天封闭债券A (025156.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-11-04总资产规模4,083.07万元 (2025-11-04) 基金净值0.9976元 (2026-03-06) 基金经理陈祺伟黄晓栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07)
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华泰保兴兴元180天封闭债券A(025156) - 基金份额

最后更新于：2025-11-04

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华泰保兴兴元180天封闭债券A.(025156) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴兴元180天封闭债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-11-04	1.00元	4,083.07万	4,083.07万元	--