华泰保兴兴元债券A (025156.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0022元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7054 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴兴元180天封闭债券C |
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华泰保兴兴元债券A(025156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |