华泰保兴兴元180天封闭债券A (025156.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-11-04总资产规模 (2025-11-04) 基金净值0.9976元 (2026-03-06) 基金经理陈祺伟黄晓栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) |
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华泰保兴兴元180天封闭债券A(025156) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |