华泰保兴兴元180天封闭债券A (025156.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴兴元180天封闭债券C |
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华泰保兴兴元180天封闭债券A(025156) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华泰保兴兴元180天封闭债券 | |
| 基金主代码 | 025156 | |
| 运作方式 | 契约型其他开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-04 | |
| 总份额 | 3.53亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将基于宏观经济周期变化，确定利率变动方向和趋势，合理安排资产组合的配置结构，在控制投资风险的前提下获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。此外，本基金还将适度参与股票投资，通过积极地个股精选来增强基金资产的收益。主要投资策略包括：大类资产配置、债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益理论上低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，则还会面临港股交易失败风险、汇率风险、境外市场等特有风险。 | |
| 基金公司 | 华泰保兴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 华泰保兴兴元180天封闭债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025156 | 025157 |
| 子基金份额 | 4,083.07万 份 (2026-03-31) | 3.12亿 份 (2026-03-31) |