华泰保兴兴元债券A (025156.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6989 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴兴元180天封闭债券C |
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华泰保兴兴元债券A(025156) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.13% | -0.64% | 0.80% | 1.37% | 3.61% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -0.02% | -0.18% |