华泰保兴兴元债券A (025156.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6989 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴兴元180天封闭债券C |
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华泰保兴兴元债券A(025156) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,057.83万 | 16.16% |
| (其中) 股票 | 2,057.83万 | 16.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,196.01万 | 72.22% |
| (其中) 债券 | 9,196.01万 | 72.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 570.00万 | 4.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 898.45万 | 7.06% |
| 5 | 其他资产 | 10.78万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,859.68万 | 14.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.15万 | 1.56% |
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