华泰保兴兴元180天封闭债券A (025156.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴兴元180天封闭债券C |
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华泰保兴兴元180天封闭债券A(025156) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 815.52万 | 2.32% |
| (其中) 股票 | 815.52万 | 2.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.08亿 | 87.92% |
| (其中) 债券 | 3.08亿 | 87.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.13万 | 8.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 418.89万 | 1.19% |
| 5 | 其他资产 | 2.66万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 644.24万 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.77万 | 0.15% |
| 建筑业 | 53.06万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 37.69万 | 0.11% |
| 金融业 | 19.46万 | 0.06% |
| 采矿业 | 5.34万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.96万 | 0.006% |
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