华泰保兴兴元180天封闭债券A (025156.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴兴元180天封闭债券C |
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华泰保兴兴元180天封闭债券A(025156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-06 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-31 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |