华泰保兴兴元债券A (025156.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (6951 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴兴元180天封闭债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴兴元债券A(025156) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|