嘉实汇利120天滚动持有纯债A
(025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模8,531.99万元 (2026-06-30) 基金净值1.0255元 (2026-09-03) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4655 / 7460)
相关基金: 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实汇利120天滚动持有纯债A.(025109) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元8,531.99万8,343.43万元--
2026-03-311.01元2.45亿2.42亿元--
2025-12-311.00元7.69亿7.65亿元--
2025-09-03----7.65亿元--

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