嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模7.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0086元 (2026-02-13) 基金经理李曈成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6697 / 7216)
相关基金:	主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

嘉实汇利120天滚动持有纯债A.(025109) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

嘉实汇利120天滚动持有纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	7.69亿	7.65亿元	--
2025-09-03	--	--	7.65亿元	--