嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0119元 (2026-04-20) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6629 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-09-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-08-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-08-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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