嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-07-09) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5517 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-09
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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