嘉实汇利120天滚动持有纯债A
(025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模8,531.99万元 (2026-06-30) 基金净值1.0255元 (2026-09-03) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4655 / 7460)
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-03

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