嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-04-17) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6600 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 80.99万元 | 0.22% | 18.41万元 | 0.05% |