李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.3 年/16 年 | 5.15亿元 / 249.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.84% | |
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李曈 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110.jj | 3,345.53万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-06-30 | 2025-09-03 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.90% | -1.67% | 2.31% | 2.08% | 2.31% | 2.08% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109.jj | 8,531.99万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-06-30 | 2025-09-03 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.07% | -1.67% | 2.55% | 2.08% | 2.55% | 2.08% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101.jj | 3.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-04-14 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.87% | -1.67% | 1.77% | 14.80% | 2.46% | 21.11% |
| 嘉实稳宁纯债债券C 019595.jj | 3.27亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-30 | 2024-03-19 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.00% | -1.67% | 2.73% | 10.31% | 6.81% | 27.25% |
| 嘉实稳宁纯债债券A 019594.jj | 5.94亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-30 | 2024-03-19 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.14% | -1.67% | 2.95% | 10.31% | 7.37% | 27.25% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 2.64亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-30 | 2022-12-21 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.98% | -1.67% | 2.19% | 4.78% | 8.35% | 18.85% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443.jj | 3.07亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-30 | 2022-12-21 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.12% | -1.67% | 2.40% | 4.78% | 9.19% | 18.85% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405.jj | 50.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2022-06-17 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.92% | -1.67% | 2.37% | 1.31% | 10.39% | 5.65% |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404.jj | 3.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2022-06-17 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.07% | -1.67% | 2.59% | 1.31% | 11.37% | 5.65% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 17.94亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2022-03-15 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.95% | -1.67% | 2.17% | 3.03% | 10.07% | 14.28% |
| 嘉实短债债券A 013737.jj | 8.79亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2022-03-15 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.09% | -1.67% | 2.38% | 3.03% | 11.09% | 14.28% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 40.71亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2021-08-25 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.11% | -1.67% | 2.32% | -1.45% | 12.20% | -7.06% |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957.jj | 12.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2021-08-25 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.25% | -1.67% | 2.52% | -1.45% | 13.33% | -7.06% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819.jj | 5.15亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2026-01-28 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.03% | -1.67% | 1.31% | -3.51% | 1.31% | -3.51% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773.jj | 111.61万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.71% | -1.67% | 1.19% | 9.09% | 1.99% | 15.70% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772.jj | 32.93亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.74% | -1.67% | 1.32% | 9.09% | 2.21% | 15.70% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 50.71亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-30 | 2026-01-28 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.79% | -1.67% | 0.73% | -3.51% | 0.73% | -3.51% |
| 嘉实6个月理财债券A 003879.jj | 2.90万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-30 | 2026-01-28 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.70% | -1.67% | 0.65% | -3.51% | 0.65% | -3.51% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 7.76亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2024-07-05 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.35% | -1.67% | 4.06% | 13.98% | 8.98% | 32.69% |