李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.1 年/16 年 | 5.92亿元 / 258.86亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.86% | |
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李曈 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110.jj | 1.26亿元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-06-24 | 2025-09-03 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.59% | -2.18% | 2.00% | 1.55% | 2.00% | 1.55% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债(025109) 025109.jj | 2.45亿元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-06-24 | 2025-09-03 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.73% | -2.18% | 2.21% | 1.55% | 2.21% | 1.55% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101.jj | 3.61亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2025-04-14 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.62% | -2.18% | 1.75% | 15.96% | 2.21% | 20.48% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595.jj | 7.49亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-25 | 2024-03-19 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.84% | -2.18% | 2.81% | 10.66% | 6.64% | 26.59% |
| 嘉实稳宁纯债债券(019594) 019594.jj | 10.75亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-25 | 2024-03-19 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.95% | -2.18% | 3.03% | 10.66% | 7.17% | 26.59% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 2.77亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-11 | 2022-12-21 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.85% | -2.18% | 2.23% | 4.80% | 8.21% | 18.24% |
| 嘉实30天持有期中短债债券(017443) 017443.jj | 3.31亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-11 | 2022-12-21 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.96% | -2.18% | 2.45% | 4.80% | 9.02% | 18.24% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405.jj | 34.50亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2022-06-17 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.83% | -2.18% | 2.43% | 1.23% | 10.29% | 5.11% |
| 嘉实90天滚动持有短债(015404) 015404.jj | 3.45亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2022-06-17 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.95% | -2.18% | 2.64% | 1.23% | 11.24% | 5.11% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 19.24亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-25 | 2022-03-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.80% | -2.18% | 2.20% | 3.00% | 9.90% | 13.69% |
| 嘉实短债债券(013737) 013737.jj | 8.35亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-25 | 2022-03-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.92% | -2.18% | 2.41% | 3.00% | 10.90% | 13.69% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 30.71亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-10 | 2021-08-25 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.96% | -2.18% | 2.35% | -1.59% | 12.04% | -7.53% |
| 嘉实60天滚动持有短债(012957) 012957.jj | 12.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-10 | 2021-08-25 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.07% | -2.18% | 2.55% | -1.59% | 13.13% | -7.53% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合(009819) 009819.jj | 5.92亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-10 | 2026-01-28 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.12% | -2.18% | 0.42% | -4.00% | 0.42% | -4.00% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773.jj | 115.01万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2024-12-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.47% | -2.18% | 1.13% | 9.53% | 1.75% | 15.10% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数(009772) 009772.jj | 26.11亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2024-12-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.49% | -2.18% | 1.26% | 9.53% | 1.96% | 15.10% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 79.78亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-10 | 2026-01-28 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.71% | -2.18% | 0.65% | -4.00% | 0.65% | -4.00% |
| 嘉实6个月理财债券(003879) 003879.jj | 3.36万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-10 | 2026-01-28 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.64% | -2.18% | 0.59% | -4.00% | 0.59% | -4.00% |
| 嘉实稳盛债券(002749) 002749.jj | 6.88亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-10 | 2024-07-05 | -- | 2年0个月任职表现 | -0.49% | -2.18% | 3.89% | 14.63% | 8.07% | 32.00% |