李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.9 年/16 年 | 6.61亿元 / 296.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.90% | |
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李曈 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110.jj | 3.63亿元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2025-12-31 | 2025-09-03 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.63% | 1.19% | 1.03% | 5.05% | 1.03% | 5.05% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109.jj | 7.69亿元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2025-12-31 | 2025-09-03 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.71% | 1.19% | 1.18% | 5.05% | 1.18% | 5.05% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101.jj | 10.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-11 | 2025-04-14 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.85% | 1.19% | 1.43% | 24.56% | 1.43% | 24.64% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595.jj | 9.31亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-06-25 | 2024-03-19 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.51% | 1.19% | 3.00% | 13.90% | 6.29% | 30.96% |
| 嘉实稳宁纯债债券A 019594.jj | 13.53亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-12-31 | 2024-03-19 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.57% | 1.19% | 3.22% | 13.90% | 6.76% | 30.96% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 3.70亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-01-30 | 2022-12-21 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.51% | 1.19% | 2.31% | 6.26% | 7.85% | 22.31% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443.jj | 3.83亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-01-30 | 2022-12-21 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.57% | 1.19% | 2.52% | 6.26% | 8.60% | 22.31% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405.jj | 14.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-24 | 2022-06-17 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.50% | 1.19% | 2.51% | 2.21% | 9.93% | 8.73% |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404.jj | 3.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-06-17 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.56% | 1.19% | 2.72% | 2.21% | 10.81% | 8.73% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 21.35亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2022-03-15 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.50% | 1.19% | 2.26% | 4.05% | 9.57% | 17.61% |
| 嘉实短债债券A 013737.jj | 8.74亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2022-03-15 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.56% | 1.19% | 2.48% | 4.05% | 10.51% | 17.61% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 42.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2021-08-25 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.61% | 1.19% | 2.40% | -0.95% | 11.65% | -4.35% |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957.jj | 12.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2021-08-25 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.68% | 1.19% | 2.61% | -0.95% | 12.69% | -4.35% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819.jj | 6.61亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-01-30 | 2026-01-28 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.13% | 1.19% | -0.56% | -0.69% | -0.56% | -0.69% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773.jj | 366.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-11 | 2024-12-31 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.73% | 1.19% | 0.78% | 14.47% | 1.01% | 19.07% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772.jj | 50.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-31 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.72% | 1.19% | 0.92% | 14.47% | 1.19% | 19.07% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 79.62亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-01-30 | 2026-01-28 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.26% | 1.19% | 0.20% | -0.69% | 0.20% | -0.69% |
| 嘉实6个月理财债券A 003879.jj | 3.36万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-01-30 | 2026-01-28 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.22% | 1.19% | 0.17% | -0.69% | 0.17% | -0.69% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 5.86亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-12-31 | 2024-07-05 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.59% | 1.19% | 5.11% | 19.15% | 9.24% | 36.55% |