嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0255元 (2026-09-03) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4655 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 95.67% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 95.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 596.25万 | 4.29% |
| 3 | 其他资产 | 5.68万 | 0.04% |
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