嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-07-03) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5442 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.12亿 | 97.94% |
| (其中) 债券 | 4.12亿 | 97.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 862.98万 | 2.05% |
| 3 | 其他资产 | 1.38万 | 0.003% |
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