嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0086元 (2026-02-13) 基金经理李曈成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6697 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.39亿 | 82.92% |
| (其中) 债券 | 9.39亿 | 82.92% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.92亿 | 16.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 139.95万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 8,921.00 | 0.0008% |
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