嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-05基金净值1.0045元 (2025-12-24) 基金经理李曈成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6722 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |