嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0117元 (2026-04-16) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6614 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |