嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0255元 (2026-09-03) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4655 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-09-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |