嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-05基金净值1.0046元 (2025-12-26) 基金经理李曈成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6733 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-10-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-10-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-09-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-09-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-09-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-09-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-09-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |