嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0210元 (2026-06-04) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5876 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |