嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0086元 (2026-02-13) 基金经理李曈成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6697 / 7216) |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.06% | 0.11% | -- |