嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-07-08) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5454 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.13% | 0.24% | 0.06% | 0.83% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.20% | 0.06% | 0.11% | 0.47% |