嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0255元 (2026-09-03) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4655 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债 | |
| 基金主代码 | 025109 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-03 | |
| 总份额 | 1.16亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025109 | 025110 |
| 子基金份额 | 8,343.43万 份 (2026-06-30) | 3,278.01万 份 (2026-06-30) |