嘉实汇利120天滚动持有纯债A (025109.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0222元 (2026-07-24) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5481 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-09 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |