华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9793元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率8.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (8103 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.29% | 1.12亿元 | 176.24万元 | 1.17亿元 | 5.95亿元 |