华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率180.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5560 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 1.05% | -4.17% | 1.35% | -2.61% | -2.96% | 9.45% | -0.77% | -0.25% | -- | -- | -- | 2.13% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.07% | 0.69% | 0.67% |