华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率180.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5560 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 69.93% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 69.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,367.46万 | 27.47% |
| 3 | 其他资产 | 791.51万 | 2.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 67.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345.30万 | 1.13% |
| 采矿业 | 172.85万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.32万 | 0.41% |
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