华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0148元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率8.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6800 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 16.76% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 16.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.80亿 | 83.22% |
| 3 | 其他资产 | 13.84万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 16.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.66万 | 0.10% |
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