华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率180.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5560 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 226.22万元 | 0.60% | 42.56万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 105.89万元 | 0.60% | 34.87万元 | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | -- | -- | 0.20% |