华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0241元 (2026-02-06) 基金经理王林军管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6178 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 华泰柏瑞制造业主题混合 | |
| 基金主代码 | 025077 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-30 | |
| 总份额 | 6.83亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于制造业相关股票，在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、衍生品投资策略；6、融资业务的投资策略；7、存托凭证投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证高端制造主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 华泰柏瑞制造业主题混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025077 | 025078 |
| 子基金份额 | 5.91亿 份 (2025-12-31) | 9,207.48万 份 (2025-12-31) |