华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率180.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5560 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-10-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-08-19 | 华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-08-19 | 华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-08-19 | 华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 |