华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0270元 (2026-02-04) 基金经理王林军管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6059 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-08-19 | 华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-08-19 | 华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-08-19 | 华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 |