华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9701元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率8.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% (8237 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-27 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-14 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-07 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-31 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-27 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |