华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0099元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率8.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6847 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-07 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-31 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-27 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |