华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率180.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5560 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-09-01 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-11 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-14 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-10 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-09 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-08 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-07 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-06 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-02 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-01 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-29 | 0.9491元 | 0.9491元 |