华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9668元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率8.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (8168 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,432.00 | 24.45万元 | -- |