华泰柏瑞制造业主题混合A (025077.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率8.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6827 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合C |
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-14 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-10 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-09 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-08 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-07 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-06 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-02 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-01 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-29 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-25 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-24 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-23 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-18 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-17 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-16 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-12 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-10 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-09 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-03 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-02 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-01 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-27 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |