易方达价值回报混合(025057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-26 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-25 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-20 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-19 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-18 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-14 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-08-13 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-12 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-11 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-10 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-07 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-06 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-08-04 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-30 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-28 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-24 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-21 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-17 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-10 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-06 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-03 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-02 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-01 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-30 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-29 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-22 | 0.9716元 | 0.9716元 |