易方达价值回报混合(025057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-07 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-31 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-06 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-05 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-02 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |