易方达价值回报混合(025057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-22 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-16 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-11 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-10 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-05 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-04 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-03 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-29 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |