易方达价值回报混合 (025057.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模11.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0034元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7288 / 9117)
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易方达价值回报混合(025057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-12

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数据起始于2020年。

易方达价值回报混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-12	--	0.60%	--	0.20%
2025-08-20	--	0.60%	--	0.20%