易方达价值回报混合 (025057.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模11.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0073元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (7375 / 9159)
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易方达价值回报混合(025057) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达价值回报混合.(025057) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达价值回报混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	11.91亿	12.03亿元	--
2025-12-31	0.99元	19.85亿	20.11亿元	--
2025-08-15	1.00元	23.43亿	23.43亿元	--