易方达价值回报混合(025057) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.68亿 | 79.03% |
| (其中) 股票 | 6.68亿 | 79.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 19.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,092.79万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.28亿 | 27.01% |
| 批发和零售业 | 7,261.94万 | 8.59% |
| 采矿业 | 4,613.16万 | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,868.34万 | 3.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 788.71万 | 0.93% |
| 金融业 | 650.22万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 419.12万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.37%) |
|---|---|---|
| 工业 | 9,099.80万 | 10.77% |
| 非必需消费品 | 4,340.53万 | 5.14% |
| 电信服务 | 3,767.70万 | 4.46% |
| 必需消费品 | 2,770.42万 | 3.28% |
| 能源 | 2,160.81万 | 2.56% |
| 信息技术 | 2,131.61万 | 2.52% |
| 材料 | 852.04万 | 1.01% |
| 保健 | 844.19万 | 1.00% |
| 金融 | 804.66万 | 0.95% |
| 房地产 | 579.93万 | 0.69% |
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