易方达价值回报混合(025057) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.28亿 | 84.88% |
| (其中) 股票 | 10.28亿 | 84.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 13.83% |
| 3 | 其他资产 | 1,566.29万 | 1.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 28.35% |
| 批发和零售业 | 1.14亿 | 9.39% |
| 采矿业 | 4,651.33万 | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,333.30万 | 1.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,751.03万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,259.66万 | 1.04% |
| 住宿和餐饮业 | 1,240.86万 | 1.02% |
| 建筑业 | 1,219.41万 | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,218.74万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.85%) |
|---|---|---|
| 材料 | 9,603.50万 | 7.93% |
| 工业 | 8,434.29万 | 6.97% |
| 必需消费品 | 5,324.15万 | 4.40% |
| 信息技术 | 4,249.59万 | 3.51% |
| 非必需消费品 | 4,108.06万 | 3.39% |
| 电信服务 | 4,100.59万 | 3.39% |
| 保健 | 2,469.10万 | 2.04% |
| 能源 | 1,730.53万 | 1.43% |
| 公用事业 | 1,538.94万 | 1.27% |
| 房地产 | 1,179.55万 | 0.97% |
| 金融 | 668.33万 | 0.55% |
加载中......