易方达价值回报混合 (025057.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模11.91亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9359元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.41% (8551 / 9241)
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易方达价值回报混合(025057) - 历史分红派息及拆分数据列表

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