易方达价值回报混合(025057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-21 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-17 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-10 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-06 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-03 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-02 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-01 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-30 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-29 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-22 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-16 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-11 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-10 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-05 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-04 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-03 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-29 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |