易方达价值回报混合 (025057.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模8.17亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9555元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% (8437 / 9386)
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易方达价值回报混合(025057) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-11

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-11	易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	易方达价值回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-26	易方达价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-18	易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-05-22	易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-22	易方达价值回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-31	易方达价值回报混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-27	关于易方达价值回报混合型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-02-12	易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-22	易方达价值回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-24	关于易方达价值回报混合型证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-11	易方达价值回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-20	易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-16	易方达价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-08	易方达价值回报混合型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-25	易方达价值回报混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-25	易方达价值回报混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-25	易方达价值回报混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-07-25	易方达价值回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-07-25	易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论