易方达价值回报混合
(025057.jj ) 易方达基金管理有限公司
基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模11.91亿 (2026-03-31) 基金净值0.9308 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.92% (8649 / 9311)
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易方达价值回报混合(025057) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20266.43%2.56%-8.11%2.18%-3.69%-4.54%0.05%-----------5.71%
2025--------------0.10%0.49%-0.22%-0.12%-1.53%-1.28%