民生加银增强收益债券E (025048.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1104元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率23.28% (32 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银增强收益债券(690002) 、民生加银增强收益债券C |
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民生加银增强收益债券E(025048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-06-25 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-06-24 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-06-23 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-06-22 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-06-18 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-06-17 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-06-16 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-06-15 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-06-12 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-06-11 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-06-10 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-06-09 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-06-08 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-06-05 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-06-04 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-06-03 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-06-02 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-06-01 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-05-29 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-05-28 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-05-27 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-05-26 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-05-25 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-05-22 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-05-21 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-05-20 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-19 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-05-18 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-05-15 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-05-14 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-05-13 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-05-12 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-05-11 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-05-08 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-05-07 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-06 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-04-30 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-04-29 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-04-28 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-04-27 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-04-24 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-04-23 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-04-22 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-04-21 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-04-20 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-17 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-04-16 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-04-15 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-04-14 | 2.0845元 | 2.0845元 |