民生加银增强收益债券E (025048.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1386元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率24.93% (30 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银增强收益债券A 、民生加银增强收益债券C |
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民生加银增强收益债券E(025048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-04-16 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-04-15 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-04-14 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-04-13 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-04-10 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-04-09 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-04-08 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-04-07 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-04-03 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-04-02 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-04-01 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-03-31 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-30 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-03-27 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-03-26 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-03-25 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-03-24 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-03-23 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-03-20 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-03-19 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-03-18 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-03-17 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-03-16 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-03-13 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-03-12 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-03-11 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-03-10 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-03-09 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-03-06 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-05 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-03-04 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-03-03 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-03-02 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-02-27 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-02-26 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-02-25 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-02-24 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-02-13 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-02-12 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-02-11 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-02-10 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-02-09 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-02-06 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-02-05 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-02-04 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-02-03 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-02-02 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-01-30 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-01-29 | 2.2268元 | 2.2268元 |