民生加银增强收益债券E (025048.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0272元 (2025-12-31) 基金经理谢志华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (54 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银增强收益债券A 、民生加银增强收益债券C |
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民生加银增强收益债券E(025048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2025-12-30 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2025-12-29 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2025-12-26 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2025-12-25 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2025-12-24 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2025-12-23 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2025-12-22 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2025-12-19 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2025-12-18 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2025-12-17 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2025-12-16 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2025-12-15 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2025-12-12 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2025-12-11 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2025-12-10 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-12-09 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2025-12-08 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2025-12-05 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2025-12-04 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2025-12-03 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2025-12-02 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2025-12-01 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2025-11-28 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2025-11-27 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2025-11-26 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2025-11-25 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2025-11-24 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2025-11-21 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2025-11-20 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2025-11-19 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2025-11-18 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2025-11-17 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2025-11-14 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-11-13 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2025-11-12 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-11-11 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2025-11-10 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2025-11-07 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2025-11-06 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2025-11-05 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2025-11-04 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2025-11-03 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2025-10-31 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2025-10-30 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2025-10-29 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2025-10-28 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2025-10-27 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2025-10-24 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2025-10-23 | 1.8577元 | 1.8577元 |