民生加银增强收益债券E (025048.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模7.97亿元 (2025-12-31) 基金净值2.2318元 (2026-01-23) 基金经理谢志华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.37% (30 / 7196)
相关基金:	主从基金: 民生加银增强收益债券A 、民生加银增强收益债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银增强收益债券E(025048) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

民生加银增强收益债券E.(025048) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

民生加银增强收益债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	2.03元	7.97亿	3.93亿元	--
2025-09-30	1.95元	1.76亿	9,018.20万元	--