民生加银增强收益债券E (025048.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1963元 (2026-02-26) 基金经理谢志华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.30% (31 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银增强收益债券A 、民生加银增强收益债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银增强收益债券E(025048) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.88亿 | 18.71% |
| (其中) 股票 | 5.88亿 | 18.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.03亿 | 76.49% |
| (其中) 债券 | 23.83亿 | 75.85% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,002.26万 | 0.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 4.27% |
| 4 | 其他资产 | 1,648.90万 | 0.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 6.26% |
| 金融业 | 1.60亿 | 5.10% |
| 采矿业 | 1.49亿 | 4.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,210.14万 | 2.61% |
加载中......