民生加银增强收益债券E (025048.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0272元 (2025-12-31) 基金经理谢志华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (54 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银增强收益债券A 、民生加银增强收益债券C |
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民生加银增强收益债券E(025048) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 18.51% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 18.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.43亿 | 76.46% |
| (其中) 债券 | 14.43亿 | 76.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 0.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,780.56万 | 4.12% |
| 5 | 其他资产 | 621.10万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 5.88% |
| 采矿业 | 8,845.54万 | 4.69% |
| 金融业 | 8,628.82万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,366.19万 | 3.37% |
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