民生加银增强收益债券E (025048.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1167元 (2026-01-06) 基金经理谢志华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.65% (36 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银增强收益债券A 、民生加银增强收益债券C |
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民生加银增强收益债券E(025048) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 民生加银增强收益债券 | ||
| 基金主代码 | 690002 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2009-07-21 | ||
| 总份额 | 9.12亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 | ||
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会；同时，根据股票一级市场资金供求关系、股票二级市场交易状况、基金的流动性等情况，本基金将积极参与新股发行申购、增发新股申购等权益类资产投资，适当参与股票二级市场投资，以增强基金资产的获利能力。 | ||
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中的较低风险品种。 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 民生加银增强收益债券A | 民生加银增强收益债券C | 民生加银增强收益债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 690002 | 690202 | 025048 |
| 子基金份额 | 5.41亿 份 (2025-09-30) | 2.81亿 份 (2025-09-30) | 9,018.20万 份 (2025-09-30) |