民生加银增强收益债券E (025048.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0272元 (2025-12-31) 基金经理谢志华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (54 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银增强收益债券A 、民生加银增强收益债券C |
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民生加银增强收益债券E(025048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 212.38万元 | 0.70% | 60.68万元 | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 407.02万元 | 0.70% | 116.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 209.59万元 | 0.70% | 59.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |