民生加银增强收益债券E (025048.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9042元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (93 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银增强收益债券(690002) 、民生加银增强收益债券C |
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民生加银增强收益债券E(025048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-07-23 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-07-22 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-07-21 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-07-20 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-07-17 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-07-16 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-07-15 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-07-14 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-07-13 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-07-10 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-07-09 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-07-08 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-07-07 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-07-06 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-07-03 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-07-02 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-07-01 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-06-30 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-06-29 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-06-26 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-06-25 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-06-24 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-06-23 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-06-22 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-06-18 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-06-17 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-06-16 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-06-15 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-06-12 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-06-11 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-06-10 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-06-09 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-06-08 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-06-05 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-06-04 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-06-03 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-06-02 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-06-01 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-05-29 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-05-28 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-05-27 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-05-26 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-05-25 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-05-22 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-05-21 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-05-20 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-19 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-05-18 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-05-15 | 2.1270元 | 2.1270元 |