民生加银增强收益债券E (025048.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1809元 (2026-01-30) 基金经理谢志华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.40% (32 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银增强收益债券A 、民生加银增强收益债券C |
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民生加银增强收益债券E(025048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-01-29 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-01-28 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-01-27 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-01-26 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-01-23 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-01-22 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-01-21 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-01-20 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-01-19 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-01-16 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-01-15 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-01-14 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-01-13 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-01-12 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-01-09 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-01-08 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-01-07 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-01-06 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-01-05 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2025-12-31 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2025-12-30 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2025-12-29 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2025-12-26 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2025-12-25 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2025-12-24 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2025-12-23 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2025-12-22 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2025-12-19 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2025-12-18 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2025-12-17 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2025-12-16 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2025-12-15 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2025-12-12 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2025-12-11 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2025-12-10 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-12-09 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2025-12-08 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2025-12-05 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2025-12-04 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2025-12-03 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2025-12-02 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2025-12-01 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2025-11-28 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2025-11-27 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2025-11-26 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2025-11-25 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2025-11-24 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2025-11-21 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2025-11-20 | 1.9697元 | 1.9697元 |