民生加银增强收益债券E (025048.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1619元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率26.29% (30 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银增强收益债券(690002) 、民生加银增强收益债券C |
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民生加银增强收益债券E(025048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-05-21 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-05-20 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-19 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-05-18 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-05-15 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-05-14 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-05-13 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-05-12 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-05-11 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-05-08 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-05-07 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-06 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-04-30 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-04-29 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-04-28 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-04-27 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-04-24 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-04-23 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-04-22 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-04-21 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-04-20 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-17 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-04-16 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-04-15 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-04-14 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-04-13 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-04-10 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-04-09 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-04-08 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-04-07 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-04-03 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-04-02 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-04-01 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-03-31 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-30 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-03-27 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-03-26 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-03-25 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-03-24 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-03-23 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-03-20 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-03-19 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-03-18 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-03-17 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-03-16 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-03-13 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-03-12 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-03-11 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-03-10 | 2.1345元 | 2.1345元 |