鑫元悦鑫添益债券C (024969.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立郭卉基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0231元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5457 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元悦鑫添益债券(024968) |
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鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |