鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-31 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-04 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-31 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |